(四)库款调拨

知识类型: 析出资源
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内容出处: 《莎车县农村信用合作社志》 图书
唯一号: 320020020210008439
颗粒名称: (四)库款调拨
分类号: F832;G635;G451
页数: 2
页码: 328-329
摘要: 1996年,县联合社按农村金融体制改革的要求,在农村信用社与农业银行脱钩后,全县基层独立核算信用社均在联合社开户,交存现金由联合社统一办理。
关键词: 业务库 联合社 营业机构 现金调拨 现金管理

内容

1996年,县联合社按农村金融体制改革的要求,在农村信用社与农业银行脱钩后,全县基层独立核算信用社均在联合社开户,交存现金由联合社统一办理。
  1997年,联合社现金调拨由信用社自行管理,有调缴款人员2名。
  2005年,联合社要求调款须前一天填写现金调款单,经坐班主任签字后随库款箱交调缴款人员,对需要搭配零币的网点,在单子上写明;缴款,各营业网点填写缴款单,经主任签字,调缴款人员及时收缴,当面点清。对残损币收缴要求50元以上有1张收1张;20元以下残损币成把收,当面点清;对火烧、鼠咬等残币必须有证明可交给调缴款人员,由调缴款人员缴人行。
  2012年7月25日,《新疆维吾尔自治区农村信用合作社库存现金管理办法》出台,规定系统内库存现金调拨包括机构间调拨和柜员间调拨。机构间调拨是指联社业务库与营业机构业务库之间的调拨。营业机构之间不得平行调拨,只能通过联社业务库办理。柜员间调拨,必须经会计主管授权后方可办理。为有效控制现金在机构间调拨过程中存在的风险,调出方发起出库,调入方未做入库确认的现金在调出方“在途现金”科目核算。机构日结时“在途现金”科目不得有余额,如遇特殊情况需主管领导进行审批并作为当天“在途现金”科目的附件。营业机构业务库向联社业务库进行调拨时须在规定时间内发起预约调拨,预约调拨由现金管理员发起,预约领、缴日期最迟为下一工作日。现金调拨均须在有效监控下进行,实行双人办理,相互监督,共同负责,现金调拨款项时现金管理员必须与押运员办理交接手续。

知识出处

莎车县农村信用合作社志

《莎车县农村信用合作社志》

出版者:中国文史出版社

出版地:2016

本书是一部专业性志书,主要介绍莎车县农村信用合作社的机构概况、经营成果、主营业务、企业管理、运行保障、企业文化等方面的内容。全面展现了莎车县信合人团结奋斗、开拓进取、励精图治的精神面貌和全力服务全县经济和社会发展的宗旨。全书以客观翔实的资料,彰显地域特色、时代特色和专业特色。

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