新疆维吾尔自治区图书馆

（一）清理资金
  对到期贷款，应按期收回。对逾期贷款和历年沉淀贷款应与其主管部门联系积极清理收回。各类存款中（储蓄存款除外），长期没有发生往来的不动户，要主动与客户联系督促办理并户或销户手续。如确实无法联系的，可转入“不动户”处理。原“不动户”经过三年联系仍无着落的，可作营业外收入处理。对结算中资金和应解汇款、汇出汇款等应进行全面清理。对应收、应付款项等过渡性资金，要全面、逐笔进行清理和收回。对委托及代理业务，应按照规定或协议进行清理。清理其他资金。
  （二）核对账务
  检查全部账户的会计科目归属，核对总、分余额。全面核对内外账务。根据各企业单位11月底存贷款账户余额和应收利息余额签发对账单，全面进行账务核对。贷款账户还要与借据相符，若发现不符，应立即查明纠正，对内部账务，各科目总账应与分户账和有关登记簿、卡余额核对相符。检查各级联行账务，轧准账卡余额，做好查询查复工作，并及时进行对账。根据11月底各科目总账的累计发生额和余额编制试算表，试算平衡。
  （三）盘点财产
  对固定资产和低值易耗品，应根据有关登记簿、卡进行全面清查，盘点实物，发生财产盘盈、盘亏，要按规定及时处理。对当年已竣工并验收支付使用的基建项目，要按规定及时建账、立卡进行管理。对现金、有价单证、重要空白凭证及抵押品等，必须认真清点核对，做到账账相符、账实相符。
  （四）核实损益
  重点清查各项利息收支，做到准确无误。各类费用和支出账户，应根据费用和支出范围、标准全面复查，严格划分本期和下期的界限，发现问题，立即纠正。对其他营业收入、投资收益及代理业务收入等均应按照有关规定及时计算纳入损益。实行并表制的信用社网点，损益表类科目余额，应全部上划管辖信用社列入当年账内。
  （五）其他工作
  做好决算附表有关数据资料的统计、核实工作。