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开元证券投资基金和金泰证券投资基金今日公布投资组合公告。据悉，截至今年6月30日，基金开元资产净值为2,088,347,033.22元，其持有的股票市值占净值的76.26%,持有国债市值及现金占净值的26.22%；基金金泰资产净值为2,081,763,031.68元，其中持有股票市值和国债及现金分别占基金资产净值的42.70%和58.30%；两只基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。公告披露，基金开元持有的占基金资产净值前10名的股票顺序为：南京新港、珠海中富、燕京啤酒、邮通设备、虹桥机场、四川长虹、华东电脑、上海汽车、新疆天业、深发展A；基金金泰前10名股票为:真空电子、华光科技、石炼化、春兰股份、虹桥机场、四川长虹、吉林敖东、海信电器、上海汽车、深科技A。按行业分类，占基金开元资产净值比例10%以上的股票有四类，他们是电子通讯、机械制造、酿酒食品和综合类；基金金泰只有电子通讯类股票占其资产净值的10%以上，为12.53%。两只基金均属今年首批上市的契约型封闭式证券投资基金，存续期为15年。按《证券投资基金管理暂行办法》等有关规定，两只基金今年已3次公告基金资产净值，基金开元5月、6月、7月公告的净值为：2,067,273,129.13元、2,079,189,403.46元和2,088,347,033.22元;基金金泰5月、6月、7月分别为2,089,595,149.50元2,106,300,231.90元.2,081,763,031.68元。