泰安市图书馆

1950年4月，银行对国营企业、事业、机关、团体、部队及县以上合作社实行核定库存现金限额,其余必须存入银行;除一定额度内可以使用现金外，均通过银行转账结算；现金收支较多的单位,须编制现金收支计划，由银行监督执行。同年12月，核定现金库存限额最多为3天的日常零星开支。
  1958年后，管理大撒手，资金敞着口，现金管理松弛,市场上货币多、物资少,供应紧张，经济失调。
  1962年3月，贯彻中共中央、国务院《关于切实加强银行工作的集中统一，严格控制货币发行的决定》，现金管理范围扩大，并规定不准携带现金到处抢购物资，不准开空头支票，不准互相赊欠，不准赊销商品，不准预收预付货款，制止了违犯现金管理的混乱现
  象。当年回笼货币1415万元。
  1966年以后，现金管理制度被当作管、卡、压而被否定，又出现混乱现象。
  1977年11月，贯彻国务院《关于整顿和加强银行工作的几项决定》和《关于实行现金管理决定》，重新核定库存限额，并把现金管理扩大到农村集体经济单位。当年核定316个单位，库存限额共15.67万元，平均520元，比过去降低23.4%。同时,加强现金管理检查，查出矿山机械厂挪借现金22100元等问题。
  1978年后，为繁荣经济，活跃市场，本着“管而不死、活而不乱”的原则，对大额提取现金的审批由100元以上改为300元以上;允许销货单位接受外地带入的现金，允许零售商业提取采购农贸市场农副产品所需的现金;允许经工商行政部门批准待业青年经营的集体户和个体户在银行开立帐户。
  单位:万元
  1950-1984年现金收支情况表第二节基本建设资金监督管理
  建国后，银行开始对基本建设资金进行监督管理。1979年5月以前由泰安地区建设银行兼管，以后由泰安县建设银行主管。1984年7月，市建设银行撤销，仍由地区建设银行兼管。
  凡国家预算内的基本建设投资，以及自筹资金的拨款，一律根据“缩短基本建设战线，集中力量打歼灭战”的方针，掌握“保重点、保投产”的原则，根据国家基本建设程序 （按计划、按程序、按预算、按工程进度），由建设银行监督拨付。1979-1984年765个单位计划投资21768万元，完成16532万元。
  1980年起,对基本建设投资试行银行贷款。至1984年，有348个项目，计划贷款5176万元，完成2278万元。1982年，针对自筹资金渠道多、管理较混乱和有的单位不按基建程序办事的状况，市建行、计委、建委、财政局联合下达《关于加强自筹资金计划管理的通知》,强调使用自筹资金必须来源清楚, 要先存后批专款专用。1979?1984年自筹资金538个项目，计划投资1640万元，累计完成6812万元。
  1949-1983年基本建设投资统计表续表
  第三节农业资金监督管理
  1964年9月起，国家通过财政预算安排的支援农业资金，包括支援穷队投资、灾区社队生产补助费、小型农田水利补助费、水土保持费、抗旱经费、社会救济费、自然灾害救济费、水库移民建房费、社队造林补助费、城市人口下放安置费等，由农业银行按批准计划监督拨付。当年拨付农业资金169万元（其中事业费8.3万元，支援农村社队生产160.7万元）。1965年农行撤销后，农业拨款视同存款处理。1980年恢复农行后，贯彻财政部、农业银行《农业拨款监督拨付试行办法》，凡列入财政预算的农业、农垦、农机、林业、畜牧、水利、水产、气象、知青、劳改系统的国营企事业单位和国家支援农村人民公社的各项农业拨款以及地方财政的预算外资金和农业部门的自筹资金，统一由农行监督拨付。1980?1984年农业资金拨付统计表
  单位:万元