枣庄市图书馆

一、流动资金来源
  1972年正式投产后，将基建剩余原材料和银行存款共9952876元以国拨流动资金形式划转作为鲁化流动资金使用。
  1973年至1979年，流动资金能满足周转需要，银行常有存款，最多时高达200多万元。1979年后，产量逐步提高，原材料储备随之增加,加之原基建交付的材料有的不能用于生产，出现了超储积压物资，1980年底帐面库存超储积压物资达1356506元，向银行申请超定额借款100万元。为此经化工厅批准，报废不适应生产需要的钢材等折款479155.74元，冲减这部分资金后，鲁化尚有国拨流动资金9473720.26元。
  1983年，经省财政厅、化工厅批准，又将库存不适应生产的机电产品、钢材等报废，报废金额为1284389元。冲减后，国拨流动资金降至8189331元。1985年，国务院规定，企业的流动资金改由中国人民银行管理。鲁化向滕县人民银行申请流动资金贷款300万元。
  1988年，国家进一步调整了原材料价格，产品产量不断增加，原材料储备加大，库存金额上升，年底银行借款帐面为340万元。1989年，银行借款增加到1030万元。1990年借款达到1280万元。这两年向银行借款增加的原因主要是碳酸钾产品积压和货款回收不畅造成的。由于第二氮肥厂投产，流动资金占用大量增加，到1995年底，全厂流动资金银行贷款总额为13592.4万元；2000年甲醇产品投产，流动资金银行贷款总额达到16877万元。
  二.流动资金占用情况
  1972年投产以来至2000年，鲁化流动资金占用情况详见附表12。
  附表12:历年定额流动资金周转期完成情况表
  1972年底，全厂定额流动资金为624.33万元。百元产值资金率为71.68%。
  1988年，是资金利用效果较好的一年，百元产值率为25.26%。
  鲁化流动资金占用，主要是原材料、燃料；产成品尿素基本上不占压资金。1990年，产成品碳酸钾出现了积压。
  从1983年起，对储备资金实行了定额管理。经过两次调整后，1994年全厂储备资金定额为3551.31万元；2000年为1906.5万元。
  三.流动资金管理
  鲁化流动资金，由财务公司统一调度安排。具体由供应、原料、生产调度、设备等处归口管理和使用。
  1988年，对化工厂、检修厂、复合肥车间、建筑维修公司、防腐保温公司、汽车队实行内部承包后，随之对上述各单位核定了流动资金定额。对厂属生产车间，通过厂内部银行的形式进行管理，核定了定额，下拨了资金，实行厂内结算。对主要生产车间还实行可变费用考核限额领料的办法，控制了车间小仓库，减少了资金占用，节约了资金。