南平市图书馆

一是加强经常项目汇兑监管，确保收付真实合规。强化进出口核销日常监管，及时为企业办理“电子口岸”外管项目下的备案工作。以抓考核、降双逾为重点，强化日常管理，当年出口核销率达99.34％。完善经常项目内控制度建设提升管理力度。大力推广“出口收汇核报系统”，强化非贸易管理力度，杜绝出现监管真空。精心组织非居民个人外汇账户清理调查工作，把好非贸易外汇售付汇及居民个人外汇收支审核工作。二是加强外资外债管理，努力提高分析预警能力。2003年末，全市外债余额比减36.16％；外债转贷款余额比减12.8％，资本项目外汇收支继续保持结差。扎实做好外资外债的日常审核工作，完善外资企业验询证业务各项制度，开展了中国进出口银行部分政府转贷款项目登记情况核实工作和年度外商投资企业外汇年检工作。三是加大外汇检查力度，严格行政执法。采取了多项措施构筑反洗钱网络，做好反洗钱工作。建立辖区外汇领域反洗钱工作机构，建立反洗钱工作制度，明确反洗钱工作任务，督促金融机构建立和完善反洗钱内控制度建设；建立岗位责任制，确保辖区支付交易报告和反洗钱工作的正常开展；建立反洗钱配合、协调机制。通过召开金融机构与司法、公安部门的反洗钱工作交流会，充分发挥外汇管理部门对反洗钱工作的协调作用；加强反洗钱培训，共同构筑金融反洗钱社会防线。加大现场检查力度，维护外汇市场交易秩序。4月配合公安局在统一行动中捣毁非法买卖外汇窝点1个，查扣非法外汇交易金额8000美元，有力打击了非法外汇交易。通过约见谈话制度，要求各外汇指定银行严格执行T/T项下进口售付汇业务规定，加强管理。开展对建设银行南平市分行2002年外汇经营业务全面检查和对外汇指定银行收汇、结汇专项检查。相继完成了对兴业银行、工商工行、中国银行的现场检查，同时跟踪查了17家收、结汇企业。