南平市图书馆

进一步清理不合法的原始凭证，充分使用税务监制的收据和正式发票，避免使用白条和收据。清理账外账和“小金库”。全年清理烟科所和驻榕办事处不规范的会计核算二起，同时某县公司还自查清理了一个“小金库”。依照《会计法》，在自查的基础上，努力完善内控制度，使财务管理和会计核算工作得到明显改善。原来会计信息失真、成本费用核算随意、科目使用不当。核算内容不准，甚至虚开发票等不良行为得到有效遏制。初步统一了“两烟”费用核算的管理办法，改变本行业长期以来，因不规范的“两烟”费用核算造成“两烟”经营成果考核难的问题，使得两烟经营的各项财务指标信息更加准确可靠。同时为节约费用，提高资金使用效率，分公司撤销了延平经理部等三个分支机构，并将另两个分支的主要业务收回本部管理和核算，进一步完善和适应企业管理。开展多元化经营企业的清产核资工作。对多元化企业武夷烟叶发展有限公司和金叶责任有限公司，进行清产核资。加强审计，成立企业经济责任审计工作领导小组，建立经济责任审计联席会议制度。开展企业领导人任期经济责任审计，在对邵武、松溪烟草公司的企业法人离任审计中，查出13笔开支不符合制度规定，要求调整金额计70.56万元。内审参与企业管理，加强企业自我约束机制。审计部门对公司的烟叶生产运输，工程基建投资10万元以上的物资采购、消防、防盗系统等经济活动进行审计监督，降低费用开支、节约投资、加强廉政起到了较好效果。是加强基建工程决算审计监督。对全市工程决算实行统一送审、归口管理，工程造价达10万元以上的，必须把工程决算书统一送达审计科进行必要审核后，由审计科委托审计机构进行工程决算审核。形成施工监督与决算审计监督相分离、相制约，取得较好的成效。全年，全市工程决算项目8个，工程总造价378万元，核减工程造价49.14万元。开展专卖罚没收入及办案经费收入的审计调查，实行罚缴分离制度，对经费开支不够规范，手续不完善，开支超范围的提出异议，认真核对，督促有关部门完善手续，规范制度，自查自纠。开展财经秩序专项整顿工作。对机关本部烟科所及驻榕办事处的账务进行清理，并按规定统一归口财务科进行核算，规范管理。抓好固定资产投资项目的管理和商业统计工作。2002年，全市烟草系统固定资产项目32个，其中省局管理项目15个，分公司管理项目17个。5万元以上项目建筑面积合计23055m㎡，计划投资1868万元，实际完成投资884万元，竣工验收项目11个，竣工面积13920m2。购置专卖管理所2个，购置生产经营、专卖管理用车23部。在项目管理上，着重抓好武夷山贸易中心综合办公用房和政和烟草大楼筹建、图纸设计和招投标准备工作。在政和烟草大厦招标中，市局通过招标事务所，采取合报、公开报名、资格预审的方式，在31家建安二级以上的企业中，择优选择企业信誉好，近3年来完成工程情况优良的7家施工企业参与投标，为建设政和烟草大厦把好工程质量关，并节约造价10％左右。正在筹建中的武夷山贸易中心烟草综合用房，近期已在《福建城乡建设报》登报公示，招标工作正在准备中。全市商业统计工作以“快、精、准”为标准，积极适应卷烟“一库式大配送”新的运行模式，认真围绕《统计法》开展各项业务工作，取得了较好的成效。烟草信息化建设取得了较快的进展。全行业于9月底调测开通了2MSDH数字电路，实现全省2M SDH数据传输光纤广域网的切换，保证了行业数据传输的互联互通、信息共享。为保证卷烟销售大配送系统的实施运行，按省公司与中国电信签定的2M SDH数字电路租用协议，分公司与南平电信签定区内2M SDH数字电路租用协议，租用5条区内2M SDH数字电路（南平1条，建瓯2条，建阳1条，邵武1条）。并根据国家局的部署，完成了全国卫星C类站的建站，实现了与国家局、省局业务数据及信息的传送和高速下载、收看全国行业电视会议及实现远程教育等功能。同时，为实现全省2MSDH数据传输光纤广域网，全市投资约110万元购置10台CISCO路由器，投资约200万元新置10台COM-PAQ微机服务器。实现烟叶收购、复烤、调拨等系统在全市范围内联网运行，特别是烟叶收购系统，运行效果良好。11月，在厦门海晟信息公司技术人员支持下，全市卷烟销售大配送系统正式切换成功，进入实施阶段。年内，专卖管理系统和电子商务及资金结算系统进入运行阶段，并实现全市统计分析系统联网。