南平市图书馆

统筹财务资源，将所有资金收支纳入资金预算管理。以收入预算、运输总支出预算、物资采购预算及更新改造计划等为基础，制定年度资金预算。在保证正常生产经营需要的前提下，努力挖掘内部资金潜力，优化资金的使用和配置。强化资金管理的过程控制，加强资金预算执行的监督力度。对资金预算执行中存在的问题认真梳理，及时分析原因，查找资金管理上的薄弱环节，有针对性地制定和落实资金运用控制措施，加强资金运用分析，确保预算内项目的正常实施。加大资金归集力度，统筹资金使用，确保公司经营的资金需求。关注重点项目、安全整治等急需资金，及时掌握相关信息和依据，合理调剂资金，保证运输安全生产、职工队伍稳定等资金需求。抓好债权债务清理工作，加大对应收款项的清理力度，最大限度地收回资金，防止单边挂账现象的发生。