余姚市图书馆

【概况】
  2019年，余姚市财政总收入178.13亿元，比上年增长5.2％，其中一般公共预算收入107.23亿元，比上年增长6.6％。一般公共预算支出122.59亿元，比上年增长6.3％。
  【财政收入组织】
  坚持依法征收，加强财源建设，做好与税务等征收部门的沟通协调，实现财政收入平稳增长。受减税降费等影响，2019年财政总收入、一般公共预算收入增幅分别低于上年5.9和4.4个百分点。优化收入结构，一般公共预算收入占财政总收入的比重为60.2％，税收收入占一般公共预算收入的比重为85.7％。加强非税收入管理，2019年非税收入15.33亿元，增长17.2％。
  【财政各项改革推进】
  深化“最多跑一次”改革，推进统一公共支付平台建设，做好电子票据管理改革试点推广工作，顺利完成全市市级预算单位国库支付电子化改革。推进预算信息公开，及时公布财政预决算信息。推进机构改革，做好全市机构改革经费保障工作。
  【财政运行】
  编制2019年全市和本级预算，四本预算经余姚市人大会议审议通过。做好项目资金的清理结转。严格落实上级关于厉行节约各项规定，大力压缩一般性支出，“三公”经费逐年下降。加强财政监督，开展严肃财经纪律专项检查、会计监督和资产评估机构检查、全市预算单位银行账户清理和公款存放检查。强化预算绩效管理，对13个重点评价项目开展绩效评价。推进内控机制建设，编报2018年度行政事业单位内部控制报告。加强会计管理，完成第二期会计领军（后备）人才培训。严格实行政府债务限额管理，实施控债化险专项行动，完成年度化债任务。推进平台公司市场化转型工作，探索平台公司市场化转型后承接公益性项目的机制和体制。建立控债化险工作月报和监督制度。
  【预算执行情况】
  2019年，余姚市一般公共预算收入107.23亿元，完成调整预算的100％，增长6.6％，加上转移性收入51.02亿元（其中上级补助收入25.5亿元，上年结余收入8.27亿元，调入资金9.86亿元，动用预算稳定调节基金2.85亿元，债务转贷收入4.54亿元），收入合计158.25亿元。全市一般公共预算支出122.59元，完成调整预算的98.1％，增长6.3％，加上转移性支出22.18亿元（其中上解上级支出17.16亿元，安排预算稳定调节基金5.02亿元），债务还本支出4.54亿元，年终结余8.94亿元，支出合计158.25亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。
  2019年，全市政府债务限额149亿元，其中当年新增限额6亿元。至年底，全市政府债务余额148.08亿元。
  【政府性基金预算执行情况】
  2019年，余姚市政府性基金预算收入245.86亿元，完成调整预算的99.4％，增长158.2％，加上转移性收入20.81亿元（其中上级补助收入4246万元，上年结余收入13.28亿元，债务转贷收入7.1亿元），收入合计266.67亿元。全市政府性基金预算支出226.87亿元，完成调整预算的91.5％，增长133.4％，加上转移性支出9.27亿元（其中上解上级支出4.25亿元，调出资金5.02亿元），债务还本支出1.1亿元，年终结余29.43亿元，支出合计266.67亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。
  【国有资本经营预算执行情况】
  2019年，余姚市国有资本经营预算收入4.26亿元，完成调整预算的100.4％，加上转移性收入252万元，收入合计4.29亿元。全市国有资本经营预算支出900万元，完成调整预算的100.0％，加上转移性支出4.17亿元，年终结余276万元，支出合计4.29亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。
  【社会保险基金预算执行情况】
  2019年，余姚市社会保险基金预算收入86.34亿元，完成调整预算的100.3％。全市社会保险基金预算支出97.11亿元，完成调整预算的100.1％。收支相抵，全市社会保险基金当年缺口调用各基金历年结余弥补。
  【财政电子票据管理改革试点推进】
  制定《余姚市财政电子票据管理改革试点实施方案》，成立改革领导小组及实施小组。按照“积极稳妥、分步实施”的原则和“先试点后推广”的模式，选择市人民医院作为财政电子票据改革试点单位。9月30日，市人民医院成功开出医疗门诊收费电子票据，余姚市财政电子票据顺利上线。试点基础上，做好财政电子票据在市妇幼保健医院（原第二人民医院）、市第三人民医院、市第四人民医院和市中医院的推广工作，2019年年底，余姚市市级医院财政电子票据管理改革工作顺利完成。
  【国有资产报告工作推进】
  根据上级精神，结合余姚实际，在全市范围内组织建立国有资产报告制度，拟定并印发《余姚市人民政府办公室关于做好全市国有资产管理情况报告工作的通知》，明确国有资产综合报告和专项报告的内容、报告方式、部门职责分工及工作流程，设立余姚市市级国有资产管理情况报告工作协调小组，于9月完成余姚市行政事业性国有资产专项报告的编制；结合市国资办、市金融办、市自然资源和规划局的企业（不含金融企业）国有资产专项报告、金融企业国有资产专项报告、自然资源国有资产专项报告，完成综合报告的编写，并向市人大进行汇报。
  【政府采购制度完善】
  会同市公共资源交易管理办公室制定《政府集中采购目录》，将大批量的通用采购对象纳入政府集中采购；制定出台《余姚市行政事业单位货物和服务自行采购管理办法》，从职责划分、自行采购流程、采购合同管理、项目验收和履约评价、内部控制、监督管理及法律责任六个方面进行明确和规范。会同公共资源交易管理办公室制定政采云网上超市、网上服务市场、定点采购、在线询价、反向竞价、项目采购、精品馆等一系列的交易规则，进一步提升政府采购活动的组织管理水平和资金使用效益。
  【国库支付电子化改革推进】
  按照《余姚市国库支付电子化管理实施方案》和《国库支付电子化改革实施工作安排》规定的改革目标任务、工作内容和工作安排，1月，在2018年余姚市国库支付电子化改革试点工作基础上，在全市市级预算单位全面推开国库支付电子化改革，并顺利完成上线。